外文学院财务报销指南

发布者:胡婷发布时间:2021-09-26浏览次数:11


一、详细报销指南

可参见学校财务处网站(http://cwb.cumt.edu.cn/14875/list.htm)。



二、具体日常、差旅报销操作

1、日常报销举例

1)从学校主页融合门户或者财务处网站(http://cwzcb.cumt.edu.cn/dlpt/Login.aspx)登录网上预约报账系统,点击“日常报销”,“新业务填报”;





2)输入部门编码、项目编码,点击“下一步(报销费用明细)”;


3)找到对应项目下的子项目,在关键字摘要中输入发票上的物品或服务名称,并填写单据数和金额数,点击“下一步(支付方式)”;


4)填写支付方式信息,点击“下一步(提交)”,点击“确定”提交并打印报销单;



5)报销单签字后附发票(如发票为电子发票,需下载打印并写明“本人承诺此发票仅报销一次。XXX(签名)XXX日”)和其他材料(材料要求详见http://cwb.cumt.edu.cn/14875/list.htm)交至校财务大厅预约单收单处。


2、国内差旅报销举例

1)点击网上自助报账系统的“国内差旅报销”,“新业务填报”,输入“部门编号”、“项目编号”,并点击“下一步(差旅费用明细)”;




2)填写差旅时间、事由、人员、出差地点等相关信息,点击“行程单”;


3)在行程单页面填写交通工具信息,点击“保存并返回前一页”;


4)完善住宿费等其他费用信息,点击“下一步(支付方式)”


5)填写支付方式信息,点击“下一步(提交)”,点击“确定”提交并打印报销单;



6)报销单签字后附住宿发票(如发票为电子发票,需下载打印并写明“本人承诺此发票仅报销一次。XXX(签名)XXX日”)、车票和其他材料(材料要求详见http://cwb.cumt.edu.cn/18765/list.htm)交至校财务大厅预约单收单处。

差旅住宿费标准明细:

https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzIwOTYxMzE4Mw==&mid=100000194&idx=1&sn=d149f89adbd67008a85e1011d11e0aaf&scene=19#wechat_redirect


三、科研报销

1、外拨款、外协款报销有何要求?

报销人需填写《中国矿业大学科研经费外拨审批表》,经相关负责人、科研管理部门、财务管理部门签字确认,并提供对方单位盖章收据、合同书、项目预算书等文件说明。大额的外拨款仍然需要履行大额资金审批程序。

2、纵向科研项目能购买电脑类耗材吗?

在已批复预算书的直接费用中明确列示的,凭预算书可按直接费用报销;没有明确列示的,在间接费用中归集。

3、横向结转科研项目和一般横向科研项目报销区别是什么?

答:横向结转项目按教学支出项目管理,不能报销餐饮费、燃油费等三公经费以及其他非教学类支出。

4、科研入账参见:http://cwb.cumt.edu.cn/14881/list.htm


四、物资验收登记

1、单价1000元以上,并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产,以及耐用时间在一年以上的大批同类物资,需办理固定资产验收手续,取得固定资产验收单;

2、单价大于1000元,但不符合固定资产验收标准申请作材料或低耗品验收的,需填写《大额及贵重材料验收单》(在实验室与设备管理处相关下载专区下载),同时通过系统填写并打印《中国矿业大学材料、易耗品入库单》;

3、单价小于1000元,但批量价值大于10000元的家具,也要做固定资产验收;

4、其他材料物资,单张发票金额在500元及以上,需要进行低值易耗品验收。报销时需附通过系统填写打印的《中国矿业大学材料、易耗品入库单》。

注:①发票金额为单张发票金额,同一家单位同一天开具的发票视为同一张发票,发票号码连续也视为一张发票;②如果发票中每项材料物资价格不超500元,但发票总金额超过500元,仍然需要对发票所列各项材料物资进行低值易耗品的验收。

5、低值易耗品验收操作指南

1)登录网站http://sbgl.cumt.edu.cn/asset/main/login.shtml,点击“资产登记”;




2)系统包含“低值耐用品管理”和“易耗品、材料管理”两个模块,这里以低值耐用品的登记为例,点击“低值品登记”;


3)在网页内登记物品相关信息,上传发票、清单;




4)点击“保存数据”并提交审核;





5)根据网页提示上传电子签章,提交审核;


6)审核通过后,点击首页“单据打印”选择对应的资产入账单打印单据,单据分三联,第一联“财务记账联”需附在报销单后交财务处。


五、明细清单

1)发票上出现详见销货清单时,应附上从防伪税控系统开具并打印出来的带有和原发票号码一致的清单并加盖单位发票专用章。凡是在网上购置的物品,均需提供网上购物订单,并与发票上的金额与物品相吻合。

2)开具的发票仅显示大类,例如:办公用品、电子产品及配件、文具耗材等,需提供对方单位开具的加盖对方单位发票专用章的明细清单,若为网上购置物品,需提供完整的网上订单截图,金额需与发票一致。